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半导体燃爆!诺安成长飙涨8% “蔡经理”一天狂赚20亿 网友:今晚蔡公子买单!


       今天午间一则消息彻底点燃了半导体板块。
  据券商中国报道,今日午间,外媒突然传出消息,中国将加强对美国的芯片竞争,中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施,帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。
  据悉,这一庞大的投资组合涵盖贸易、金融和技术,以及带头发展所谓的第三代芯片开发和能力,并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持据知情人士透露。
  外媒报道称,这是一个新兴领域,依赖于传统硅以外的更新材料和设备,目前是一个没有任何公司或国家占据主导地位的领域,是避开美国及其盟友对其芯片制造行业设置的障碍的最佳机会之一。
  受到消息刺激,6月17日午后,半导体板块被彻底点燃,国家大基金持股、第三代半导体、中芯国际概念、半导体元件、光刻胶、集成电路概念等板块疯狂拉升。截至收盘,国家大基金持股、第三代半导体两大板块涨幅均涨超8%。
  个股上,全志科技300458)、芯海科技、台基股份300046)20%涨停,太极实业600667)、兆易创新603986)、新洁能605111)、北方华创002371)等大批个股涨停。
  半导体走强也带动了科创板。中微公司、华润微、晶晨股份等全线大涨,科创50指数午后一度涨幅超过5%。
  蔡嵩松一日狂赚20亿 网友:今晚蔡公子买单!”
  昨天菜狗,今天蔡哥!芯片股暴涨,网红基金诺安成长又上热搜了。
  根据夜报君查询,270亿规模的诺安成长当日收盘估值涨幅超8%,粗略计算,蔡嵩松一日就赚了约20亿元。
  半导体大涨后,网友纷纷调侃,有人表示“今晚的消费由诺安基金蔡总蔡嵩松买单!。”
  有人说:“蔡公子又可以了”,“蔡经理今天不叫你蔡狗了”,还有网友表示买少了:“只买了500块的我,拍断大腿”。
  众所周知,芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半导体而闻名,其管理的诺安成长基金几乎全部押注在半导体一个产业中。据今年一季度数据显示,诺安成长混合十大重仓股全部为半导体公司,其中,持有北方华创1873万股为第一重仓股、卓胜微300782)、兆易创新、中芯国际分别持有440万股、1555万股、4874万股。
  梭哈的好处很明显,在重仓行业爆发的时候往往能取的远超市场的收益,不过在行业低谷期,也会因此承受巨大波动,据近3年数据,诺安成长混合的最大回撤率高达34%,这也意味着投资者若不幸在高点买入,则要承受超过三分之一的最大浮亏。
  “缺芯”潮不减 半导体纷纷涨价
  事实上,除了消息面的刺激,在基本面上,半导体行业也一直处于高景气。目前芯片代工商的产能普遍紧张,而汽车等多个领域的芯片需求火爆,对8英寸晶圆的代工需求依旧强劲。
  据媒体报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。
  国海证券研报称,据不完全统计,2021年二季度以来,已有超30家半导体公司发布“调价函”,涨价幅度在10%-30%之间。据Counterpoint预测,2022年芯片价格将至少再涨10%-20%。
  受此影响,最近一个月的时间里,半导体、芯片相关板块不断上涨,半导体、芯片指数涨幅分别达22.2%、16.24%。
  机构看好半导体投资机会
  在此背景下,机构纷纷看好半导体的投资机会。
  “2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。缺货涨价态势下,最直接受益的当属晶圆厂及IDM厂商。同时,面对缺芯困境,国内晶圆厂及IDM正积极扩产,规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年开出,对半导体设备板块的推动力不可忽视。”某中型券商电子行业分析师表示。
  国盛证券表示,受汽车、物联网、5G等强劲驱动,半导体市场有望进入超级景气周期。据SEMI收集的各机构预测,2022年全球半导体市场规模均值达5700亿美元。粤开证券认为,半导体行业仍处于景气上行期。在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下,有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。
  国信证券认为,产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期拉长,部分关键设备订单已排到3季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。
  芯片行业产业链全景图谱如下:
  图片来源:前瞻产业研究院

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